保宝龙科技 (01861.HK)

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现金流量表(保宝龙科技)

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2023年中报2022年年报2022年中报
起始日期 2023-01-012022-01-012022-01-01
截止日期 2023-06-302022-12-312022-06-30
报表类型 合并报表合并报表合并报表
报表年结日 123112311231
上市前/上市后 上市后上市后上市后
原始币种 港元港元港元
经营活动产生的现金流量
 除税前利润(元) 34,689,000.0055,157,000.0017,255,000.00
 资产减值准备(元) -178,000.002,401,000.001,327,000.00
 折旧与摊销(元) 12,515,000.0024,357,000.0011,265,000.00
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) -95,000.00-47,000.0017,000.00
 利息支出(元) 1,439,000.003,818,000.001,936,000.00
 利息收入(元) -614,000.00-661,000.00-287,000.00
 存货的减少增加(元) 22,000.00-630,000.007,393,000.00
 应收帐款减少增加(元) -5,342,000.002,168,000.00-4,772,000.00
 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) 6,113,000.00-3,773,000.00-882,000.00
 应付帐款增加减少(元) 3,209,000.00-5,849,000.00-3,804,000.00
 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) -3,582,000.00-816,000.00-9,824,000.00
 经营资金变动其他项目(元) -5,738,000.002,150,000.00-121,000.00
 经营活动产生的现金(元) 42,438,000.0078,275,000.0019,503,000.00
 已付税项(元) -7,522,000.00-9,311,000.00-1,626,000.00
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) -1,611,000.00-1,248,000.00-1,248,000.00
 经营活动产生的现金流量净额(元) 33,305,000.0067,716,000.0016,629,000.00
投资活动产生的现金流量
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -9,131,000.00-20,303,000.00-9,420,000.00
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 161,000.00267,000.0012,000.00
 已收利息及股息投资(元) 614,000.00661,000.00287,000.00
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) --1,348,000.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) -8,356,000.00-19,375,000.00-7,773,000.00
融资活动产生的现金流量
 新增借款(元) 16,540,000.00106,878,000.00107,914,000.00
 偿还借款(元) -12,884,000.00-172,388,000.00-84,593,000.00
 已付股息融资(元) -6,293,000.00-4,140,000.00-2,199,000.00
 已付利息融资(元) -1,439,000.00-3,815,000.00-1,936,000.00
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -67,000.0029,831,000.0014,844,000.00
 融资活动产生的现金流量净额(元) -4,143,000.00-43,634,000.0034,030,000.00
现金及现金等价物净增加额(元) 20,806,000.004,707,000.0042,886,000.00
现金及现金等价物的期初余额(元) 91,392,000.0090,351,000.0090,351,000.00
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) -1,301,000.00-3,666,000.00-585,000.00
现金及现金等价物的期末余额(元) 110,897,000.0091,392,000.00132,652,000.00
公告日期 2023-09-112023-04-212022-09-13
会计准则 国际会计准则国际会计准则国际会计准则
审计意见 ---
审核师 ---
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