保宝龙科技_2022年中报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-01 | |
截止日期 | 2022-06-30 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 港元 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | 17,255,000.00 | |
资产减值准备(元) | 1,327,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 11,265,000.00 | |
出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 17,000.00 | |
利息支出(元) | 1,936,000.00 | |
利息收入(元) | -287,000.00 | |
存货的减少增加(元) | 7,393,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | -4,772,000.00 | |
预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -882,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | -3,804,000.00 | |
预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -9,824,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | -121,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 19,503,000.00 | |
已付税项(元) | -1,626,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,248,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,629,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -9,420,000.00 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 12,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 287,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 1,348,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,773,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 107,914,000.00 | |
偿还借款(元) | -84,593,000.00 | |
已付股息融资(元) | -2,199,000.00 | |
已付利息融资(元) | -1,936,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 14,844,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 34,030,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | 42,886,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 90,351,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -585,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 132,652,000.00 | |
公告日期 | 2022-09-13 | |
会计准则 | 国际会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 保宝龙科技_2022年中报资产负债表 | 保宝龙科技_2022年中报利润表 |