ESR_2019年年报现金流量表
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起始日期 | 2019-01-01 | |
截止日期 | 2019-12-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 美元 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | 360,334,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 16,363,000.00 | |
出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -15,792,000.00 | |
投资亏损收益(元) | -33,599,000.00 | |
应占联营及合营公司亏损收益(元) | -93,355,000.00 | |
重估盈余(元) | -308,929,000.00 | |
利息支出(元) | 180,368,000.00 | |
利息收入(元) | -7,974,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | -29,668,000.00 | |
预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -15,281,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | 18,426,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | 16,883,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 87,776,000.00 | |
已付税项(元) | -31,839,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 55,937,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -15,350,000.00 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 33,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -467,252,000.00 | |
出售无形资产及其他资产收到的现金(元) | 217,672,000.00 | |
购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -691,580,000.00 | |
出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 193,324,000.00 | |
购买证券投资所支付的现金(元) | -16,036,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 12,195,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -923,891,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -756,381,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 2,079,976,000.00 | |
偿还借款(元) | -1,219,480,000.00 | |
吸收投资所得(元) | 68,386,000.00 | |
发行股份(元) | 601,284,000.00 | |
回购股份(元) | -228,000,000.00 | |
发行费用(元) | -11,958,000.00 | |
已付股息融资(元) | -89,253,000.00 | |
已付利息融资(元) | -161,897,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -14,619,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 1,024,439,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | 323,995,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 502,056,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 631,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 826,682,000.00 | |
公告日期 | 2020-04-29 | |
会计准则 | 国际会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | ESR_2019年年报资产负债表 | ESR_2019年年报利润表 |