ESR_2017年年报现金流量表
| 2017年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2017-01-01 | |
| 截止日期 | 2017-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 273,534,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 5,446,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -38,259,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -10,679,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -37,000,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -227,957,000.00 | |
| 利息支出(元) | 90,612,000.00 | |
| 利息收入(元) | -2,477,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -22,390,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -25,653,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 29,202,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 11,923,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 46,302,000.00 | |
| 已付税项(元) | -12,452,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 33,850,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -15,957,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -135,532,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -193,656,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 150,500,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -286,397,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 8,343,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -271,166,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -472,801,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 283,398,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -296,725,000.00 | |
| 发行股份(元) | 473,333,000.00 | |
| 回购股份(元) | -11,400,000.00 | |
| 发行债券(元) | 98,845,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -470,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -13,596,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -4,148,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 529,237,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 90,286,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 411,765,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 24,937,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 526,988,000.00 | |
| 公告日期 | 2019-03-01 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | ESR_2017年年报资产负债表 | ESR_2017年年报利润表 |