中国交通建设_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 截止日期 | 2024-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 18,969,000,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 2,191,000,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 6,626,000,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -53,000,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -276,000,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 605,000,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -841,000,000.00 | |
| 利息支出(元) | 10,913,000,000.00 | |
| 利息收入(元) | -10,696,000,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -8,825,000,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -145,363,000,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 51,867,000,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -2,542,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -77,425,000,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 10,024,000,000.00 | |
| 已付税项(元) | -6,760,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 10,024,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -74,161,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -3,365,000,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 314,000,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -7,789,000,000.00 | |
| 出售无形资产及其他资产收到的现金(元) | 96,000,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -3,453,000,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 1,421,000,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -10,848,000,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 11,641,000,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 734,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -4,359,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,608,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 231,205,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -118,301,000,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | -1,956,000,000.00 | |
| 发行股份(元) | 83,000,000.00 | |
| 回购股份(元) | -8,000,000.00 | |
| 发行债券(元) | 9,220,000,000.00 | |
| 赎回偿还债券(元) | -6,547,000,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -803,000,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -12,497,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,191,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 99,205,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 9,436,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 110,406,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 10,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 119,852,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-09-27 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中国交通建设_2024年中报资产负债表 | 中国交通建设_2024年中报利润表 |