中国交通建设_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 37,538,000,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 8,604,000,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 13,053,000,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -535,000,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -572,000,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 1,003,000,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 175,000,000.00 | |
| 利息支出(元) | 21,809,000,000.00 | |
| 利息收入(元) | -23,896,000,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -8,164,000,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -110,508,000,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 75,562,000,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -18,483,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -4,414,000,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 22,669,000,000.00 | |
| 已付税项(元) | -6,181,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 22,669,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,074,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -14,517,000,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 1,102,000,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -24,440,000,000.00 | |
| 出售无形资产及其他资产收到的现金(元) | 467,000,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -12,275,000,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 5,838,000,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -20,869,000,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 15,187,000,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 2,913,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -9,291,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -55,885,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 378,956,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -296,300,000,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 3,923,000,000.00 | |
| 发行债券(元) | 33,963,000,000.00 | |
| 赎回偿还债券(元) | -31,937,000,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -5,853,000,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -27,976,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -4,444,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 50,332,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 6,521,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 103,663,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 20,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 110,204,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中国交通建设_2023年年报资产负债表 | 中国交通建设_2023年年报利润表 |