中国交通建设_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 18,661,000,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 2,837,000,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 6,399,000,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -150,000,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -162,000,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 497,000,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -270,000,000.00 | |
| 利息支出(元) | 10,042,000,000.00 | |
| 利息收入(元) | -11,038,000,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -11,659,000,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -147,109,000,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 70,090,000,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 5,493,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -56,369,000,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 10,893,000,000.00 | |
| 已付税项(元) | -3,902,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 10,893,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -49,378,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -5,909,000,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 156,000,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -10,036,000,000.00 | |
| 出售无形资产及其他资产收到的现金(元) | 275,000,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -6,077,000,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 1,067,000,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -10,031,000,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 3,207,000,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 760,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -6,281,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -32,869,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 225,223,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -84,036,000,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 1,427,000,000.00 | |
| 发行股份(元) | 522,000,000.00 | |
| 发行债券(元) | 9,570,000,000.00 | |
| 赎回偿还债券(元) | -8,256,000,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -260,000,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -12,170,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,132,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 130,888,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 48,641,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 103,202,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 337,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 152,180,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-09-21 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中国交通建设_2023年中报资产负债表 | 中国交通建设_2023年中报利润表 |