中国交通建设_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 32,786,000,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 9,977,000,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 13,410,000,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -2,907,000,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -409,000,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 323,000,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -739,000,000.00 | |
| 利息支出(元) | 20,348,000,000.00 | |
| 利息收入(元) | -21,309,000,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -5,390,000,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -112,775,000,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 58,454,000,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -5,195,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -13,426,000,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 20,793,000,000.00 | |
| 已付税项(元) | -6,925,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 20,793,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 442,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -12,968,000,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 1,987,000,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -23,789,000,000.00 | |
| 出售无形资产及其他资产收到的现金(元) | 206,000,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -11,243,000,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 9,895,000,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -29,916,000,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 20,963,000,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 2,012,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -3,826,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -46,679,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 293,160,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -228,881,000,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 16,647,000,000.00 | |
| 发行债券(元) | 43,302,000,000.00 | |
| 赎回偿还债券(元) | -37,989,000,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -4,814,000,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -26,991,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,574,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 52,860,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 6,623,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 95,880,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 699,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 103,202,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中国交通建设_2022年年报资产负债表 | 中国交通建设_2022年年报利润表 |