中国交通建设_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 18,370,000,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 2,827,000,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 5,952,000,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -2,303,000,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -120,000,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 812,000,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -864,000,000.00 | |
| 利息支出(元) | 9,635,000,000.00 | |
| 利息收入(元) | -8,511,000,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -2,526,000,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -121,840,000,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 60,891,000,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -11,171,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -48,848,000,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 8,251,000,000.00 | |
| 已付税项(元) | -5,128,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 8,251,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -45,725,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -5,131,000,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 444,000,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -14,865,000,000.00 | |
| 出售无形资产及其他资产收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -4,004,000,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 8,323,000,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -14,730,000,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 8,054,000,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 489,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -927,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,344,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 186,538,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -81,410,000,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 1,425,000,000.00 | |
| 发行债券(元) | 16,187,000,000.00 | |
| 赎回偿还债券(元) | -1,000,000,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -620,000,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -11,106,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -560,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 109,454,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 41,385,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 95,803,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 730,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 137,918,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-09-26 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中国交通建设_2022年中报资产负债表 | 中国交通建设_2022年中报利润表 |