耀高控股_2018年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2018-04-01 | |
| 截止日期 | 2019-03-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 331.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 46,131,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 91,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 281,000.00 | |
| 利息支出(元) | 1,828,000.00 | |
| 利息收入(元) | -78,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -4,653,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 53,504,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -1,293,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -164,364,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -68,553,000.00 | |
| 已付税项(元) | -7,176,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -75,729,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -157,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 78,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -79,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 140,135,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -148,652,000.00 | |
| 发行股份(元) | 109,859,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -1,828,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 99,514,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 23,706,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 26,766,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 50,472,000.00 | |
| 公告日期 | 2019-07-31 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 耀高控股_2018年年报资产负债表 | 耀高控股_2018年年报利润表 |