TS WONDERS_2023年中报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
截止日期 | 2023-06-30 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 新加坡元 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | 4,606,551.00 | |
折旧与摊销(元) | 990,879.00 | |
出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 525.00 | |
重估盈余(元) | -158,398.00 | |
利息支出(元) | 48,706.00 | |
利息收入(元) | -364,900.00 | |
存货的减少增加(元) | -141,885.00 | |
应收帐款减少增加(元) | 3,769,373.00 | |
预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -678,629.00 | |
应付帐款增加减少(元) | -1,454,051.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | 433,268.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 7,051,439.00 | |
已付税项(元) | -643,494.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,407,945.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -1,964,370.00 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 2,075.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 364,900.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 1,065,399.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -531,996.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
偿还借款(元) | -1,260,983.00 | |
已付利息融资(元) | -18,415.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -125,084.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -1,404,482.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | 4,471,467.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 12,707,477.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -73,249.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 17,105,695.00 | |
公告日期 | 2023-09-25 | |
会计准则 | 国际会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | TS WONDERS_2023年中报资产负债表 | TS WONDERS_2023年中报利润表 |