TS WONDERS (01767.HK)

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现金流量表(TS WONDERS)

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2023年中报2022年年报2022年中报
起始日期 2023-01-012022-01-012022-01-01
截止日期 2023-06-302022-12-312022-06-30
报表类型 合并报表合并报表合并报表
报表年结日 123112311231
上市前/上市后 上市后上市后上市后
原始币种 新加坡元新加坡元新加坡元
经营活动产生的现金流量
 除税前利润(元) 4,606,551.007,234,805.004,018,467.00
 折旧与摊销(元) 990,879.001,917,870.00942,081.00
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) 525.00--
 重估盈余(元) -158,398.00-50,395.0083,950.00
 利息支出(元) 48,706.00116,821.0058,138.00
 利息收入(元) -364,900.00-268,195.00-32,921.00
 存货的减少增加(元) -141,885.001,461,143.002,747,588.00
 应收帐款减少增加(元) 3,769,373.00428,787.003,862,657.00
 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) -678,629.00319,548.00-809,186.00
 应付帐款增加减少(元) -1,454,051.00-3,592,482.00-4,634,104.00
 经营资金变动其他项目(元) 433,268.00826,637.00-570,174.00
 经营活动产生的现金(元) 7,051,439.008,394,539.005,666,496.00
 已付税项(元) -643,494.00-1,451,094.00-745,833.00
 经营活动产生的现金流量净额(元) 6,407,945.006,943,445.004,920,663.00
投资活动产生的现金流量
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -1,964,370.00-2,006,788.00-543,980.00
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 2,075.00--
 已收利息及股息投资(元) 364,900.00268,195.0032,921.00
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) 1,065,399.00-9,234,083.008,000,000.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) -531,996.00-10,972,676.007,488,941.00
融资活动产生的现金流量
 偿还借款(元) -1,260,983.00-930,363.00-452,469.00
 已付利息融资(元) -18,415.00-42,166.00-26,404.00
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -125,084.00-259,846.00-125,987.00
 融资活动产生的现金流量净额(元) -1,404,482.00-1,232,375.00-604,860.00
现金及现金等价物净增加额(元) 4,471,467.00-5,261,606.0011,804,744.00
现金及现金等价物的期初余额(元) 12,707,477.0018,277,352.0018,277,352.00
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) -73,249.00-308,269.00-31,129.00
现金及现金等价物的期末余额(元) 17,105,695.0012,707,477.0030,050,967.00
公告日期 2023-09-252023-04-242022-09-26
会计准则 国际会计准则国际会计准则国际会计准则
审计意见 ---
审核师 ---
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