TS WONDERS_2017年年报现金流量表
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起始日期 | 2017-01-01 | |
截止日期 | 2017-12-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市前 | |
原始币种 | 新加坡元 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | 7,202,451.00 | |
折旧与摊销(元) | 1,574,410.00 | |
出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -4,784.00 | |
重估盈余(元) | 113,801.00 | |
利息支出(元) | 127,060.00 | |
利息收入(元) | -19,850.00 | |
存货的减少增加(元) | -2,123,987.00 | |
应收帐款减少增加(元) | 684,765.00 | |
预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 266,876.00 | |
应付帐款增加减少(元) | 671,900.00 | |
预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 596.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | 317,932.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 8,811,170.00 | |
已付税项(元) | -1,493,334.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,317,836.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -1,448,217.00 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 24,980.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 19,850.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 87,109.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,316,278.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
偿还借款(元) | -4,486,817.00 | |
已付利息融资(元) | -127,060.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -25,566.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -4,639,443.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | 1,362,115.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 2,057,013.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -75,733.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 3,343,395.00 | |
公告日期 | 2018-07-19 | |
会计准则 | 国际会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | TS WONDERS_2017年年报资产负债表 | TS WONDERS_2017年年报利润表 |