TS WONDERS_2017年中报现金流量表
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起始日期 | 2017-01-01 | |
截止日期 | 2017-06-30 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市前 | |
原始币种 | 新加坡元 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | 5,216,175.00 | |
折旧与摊销(元) | 725,610.00 | |
重估盈余(元) | 71,888.00 | |
利息支出(元) | 71,248.00 | |
利息收入(元) | -5,702.00 | |
存货的减少增加(元) | 872,022.00 | |
应收帐款减少增加(元) | 1,818,409.00 | |
预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 156,082.00 | |
应付帐款增加减少(元) | -2,286,922.00 | |
预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -7,905.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | -427,507.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 6,203,398.00 | |
已付税项(元) | -579,151.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,624,247.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -511,213.00 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 5,132.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 5,702.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 87,109.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -413,270.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
偿还借款(元) | -3,462,646.00 | |
已付利息融资(元) | -71,248.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -16,554.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -3,550,448.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | 1,660,529.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 2,057,013.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 4,817.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 3,722,359.00 | |
公告日期 | 2018-12-24 | |
会计准则 | 国际会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | TS WONDERS_2017年中报资产负债表 | TS WONDERS_2017年中报利润表 |