四川能投发展_2023年中报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
截止日期 | 2023-06-30 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
已付税项(元) | -109,638,464.89 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 150,886,469.91 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 41,248,005.02 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -431,262,535.05 | |
购买证券投资所支付的现金(元) | -115,250,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 2,393,432.74 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -544,119,102.31 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 400,000,000.00 | |
偿还借款(元) | -200,257,791.67 | |
已付股息融资(元) | -5,535,166.68 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 161,294,300.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 355,501,341.65 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | -147,369,755.64 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 770,087,145.82 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 622,717,390.18 | |
公告日期 | 2023-09-26 | |
会计准则 | 大陆会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 四川能投发展_2023年中报资产负债表 | 四川能投发展_2023年中报利润表 |