四川能投发展 (01713.HK)

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现金流量表(四川能投发展)

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2023年中报2022年年报2022年中报
起始日期 2023-01-012022-01-012022-01-01
截止日期 2023-06-302022-12-312022-06-30
报表类型 合并报表合并报表合并报表
报表年结日 123112311231
上市前/上市后 上市后上市后上市后
原始币种 人民币人民币人民币
经营活动产生的现金流量
 已付税项(元) -109,638,464.89-244,740,235.20-136,719,305.21
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) 150,886,469.91806,095,025.61146,418,063.28
 经营活动产生的现金流量净额(元) 41,248,005.02561,354,790.419,698,758.07
投资活动产生的现金流量
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -431,262,535.05-674,789,726.35-231,288,476.51
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) -3,046,457.34-
 购买证券投资所支付的现金(元) -115,250,000.00-501,000,000.00-474,853,330.26
 出售证券投资所收到的现金(元) -630,265,434.01431,409,887.11
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) 2,393,432.741,000,000.005,003,608.67
 投资活动产生的现金流量净额(元) -544,119,102.31-541,477,835.00-269,728,310.99
融资活动产生的现金流量
 新增借款(元) 400,000,000.00546,864,170.00446,864,170.00
 偿还借款(元) -200,257,791.67-548,057,701.82-449,076,574.98
 吸收投资所得(元) -21,000,000.00-
 已付股息融资(元) -5,535,166.68-140,968,312.21-4,597,625.00
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) 161,294,300.00274,881,080.62163,264,600.00
 融资活动产生的现金流量净额(元) 355,501,341.65153,719,236.59156,454,570.02
现金及现金等价物净增加额(元) -147,369,755.64173,910,561.43-103,574,982.90
现金及现金等价物的期初余额(元) 770,087,145.82583,976,784.39583,976,784.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -314,369.43-
现金及现金等价物的期末余额(元) 622,717,390.18757,887,345.82480,401,801.49
公告日期 2023-09-262023-04-192022-09-22
会计准则 大陆会计准则大陆会计准则大陆会计准则
审计意见 ---
审核师 ---
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