澳门励骏_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 96,912,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 96,912,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -11,549,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 2,603,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 70,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -63,614,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -72,490,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 80,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -27,500,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -62,193,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -8,536,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -18,229,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 6,193,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 87,341,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 1,215,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 94,749,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-09-22 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 澳门励骏_2023年中报资产负债表 | 澳门励骏_2023年中报利润表 |