现金流量表(澳门励骏)
起始日期 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 |
截止日期 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 |
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
原始币种 | 港元 | 港元 | 港元 |
经营活动产生的现金流量 | |||
除税前利润(元) | - | -408,852,000.00 | - |
资产减值准备(元) | - | -350,000.00 | - |
折旧与摊销(元) | - | 381,589,000.00 | - |
出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | - | 11,958,000.00 | - |
利息支出(元) | - | 202,849,000.00 | - |
利息收入(元) | - | -206,000.00 | - |
存货的减少增加(元) | - | 373,000.00 | - |
应收帐款减少增加(元) | - | -16,916,000.00 | - |
应付帐款增加减少(元) | - | 48,811,000.00 | - |
经营资金变动其他项目(元) | - | -264,000.00 | - |
经营活动产生的现金(元) | - | 218,992,000.00 | - |
已付税项(元) | - | -36,454,000.00 | - |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 91,976,000.00 | - | 96,912,000.00 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 91,976,000.00 | 182,538,000.00 | 96,912,000.00 |
投资活动产生的现金流量 | |||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -9,512,000.00 | -16,324,000.00 | -11,549,000.00 |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 8,500,000.00 | 3,135,000.00 | 2,603,000.00 |
出售无形资产及其他资产收到的现金(元) | 175,562,000.00 | - | - |
已收利息及股息投资(元) | 113,000.00 | 204,000.00 | 70,000.00 |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -18,024,000.00 | -19,876,000.00 | -63,614,000.00 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 156,639,000.00 | -32,861,000.00 | -72,490,000.00 |
融资活动产生的现金流量 | |||
新增借款(元) | - | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 |
偿还借款(元) | -159,975,000.00 | -70,500,000.00 | -27,500,000.00 |
已付利息融资(元) | -80,919,000.00 | -172,572,000.00 | -62,193,000.00 |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -4,662,000.00 | -10,788,000.00 | -8,536,000.00 |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -245,556,000.00 | -173,860,000.00 | -18,229,000.00 |
现金及现金等价物净增加额(元) | 3,059,000.00 | -24,183,000.00 | 6,193,000.00 |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 63,233,000.00 | 87,341,000.00 | 87,341,000.00 |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -1,151,000.00 | 75,000.00 | 1,215,000.00 |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 65,141,000.00 | 63,233,000.00 | 94,749,000.00 |
公告日期 | 2024-09-24 | 2024-04-24 | 2023-09-22 |
会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 |
审计意见 | - | - | - |
审核师 | - | - | - |
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起始日期 |
截止日期 |
报表类型 |
报表年结日 |
上市前/上市后 |
原始币种 |
经营活动产生的现金流量 |
除税前利润(元) |
资产减值准备(元) |
折旧与摊销(元) |
出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) |
利息支出(元) |
利息收入(元) |
存货的减少增加(元) |
应收帐款减少增加(元) |
应付帐款增加减少(元) |
经营资金变动其他项目(元) |
经营活动产生的现金(元) |
已付税项(元) |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) |
经营活动产生的现金流量净额(元) |
投资活动产生的现金流量 |
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) |
出售无形资产及其他资产收到的现金(元) |
已收利息及股息投资(元) |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) |
投资活动产生的现金流量净额(元) |
融资活动产生的现金流量 |
新增借款(元) |
偿还借款(元) |
已付利息融资(元) |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) |
融资活动产生的现金流量净额(元) |
现金及现金等价物净增加额(元) |
现金及现金等价物的期初余额(元) |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) |
现金及现金等价物的期末余额(元) |
公告日期 |
会计准则 |
审计意见 |
审核师 |
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