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澳门励骏_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2022-01-01       
截止日期 2022-12-31       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 港元       
经营活动产生的现金流量       
 除税前利润(元) -755,444,000.00       
 资产减值准备(元) -1,547,000.00       
 折旧与摊销(元) 420,062,000.00       
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) 66,000.00       
 应占联营及合营公司亏损收益(元) 7,084,000.00       
 重估盈余(元) 10,967,000.00       
 利息支出(元) 109,973,000.00       
 利息收入(元) -10,722,000.00       
 存货的减少增加(元) 6,125,000.00       
 应付帐款增加减少(元) 9,631,000.00       
 经营资金变动其他项目(元) 2,542,000.00       
 经营活动产生的现金(元) -201,263,000.00       
 已付税项(元) -41,316,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -242,579,000.00       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -42,390,000.00       
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 124,000.00       
 出售证券投资所收到的现金(元) 197,371,000.00       
 已收利息及股息投资(元) 10,722,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -5,837,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 159,990,000.00       
融资活动产生的现金流量       
 新增借款(元) 350,000,000.00       
 偿还借款(元) -213,000,000.00       
 已付利息融资(元) -97,341,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -6,043,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) 33,616,000.00       
现金及现金等价物净增加额(元) -48,973,000.00       
现金及现金等价物的期初余额(元) 132,596,000.00       
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) 3,718,000.00       
现金及现金等价物的期末余额(元) 87,341,000.00       
公告日期 2023-04-27       
会计准则 香港会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
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