澳门励骏_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -755,444,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | -1,547,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 420,062,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 66,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 7,084,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 10,967,000.00 | |
| 利息支出(元) | 109,973,000.00 | |
| 利息收入(元) | -10,722,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 6,125,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 9,631,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 2,542,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -201,263,000.00 | |
| 已付税项(元) | -41,316,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -242,579,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -42,390,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 124,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 197,371,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 10,722,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -5,837,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 159,990,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 350,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -213,000,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -97,341,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -6,043,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 33,616,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -48,973,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 132,596,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 3,718,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 87,341,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 澳门励骏_2022年年报资产负债表 | 澳门励骏_2022年年报利润表 |