伟能集团_2022年年报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-01 | |
截止日期 | 2022-12-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 港元 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | -316,199,000.00 | |
资产减值准备(元) | 81,510,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 273,264,000.00 | |
出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 2,734,000.00 | |
应占联营及合营公司亏损收益(元) | 192,844,000.00 | |
重估盈余(元) | 1,749,000.00 | |
利息支出(元) | 232,814,000.00 | |
利息收入(元) | -1,846,000.00 | |
存货的减少增加(元) | 52,834,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | -365,961,000.00 | |
预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 123,181,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | -45,629,000.00 | |
预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -10,826,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | 120,342,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 340,811,000.00 | |
已付利息经营(元) | -3,502,000.00 | |
已付税项(元) | -27,804,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 1,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 309,506,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -167,258,000.00 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 7,844,000.00 | |
购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -5,074,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 1,846,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -62,262,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -224,904,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 2,791,041,000.00 | |
偿还借款(元) | -2,990,500,000.00 | |
回购股份(元) | -4,287,000.00 | |
赎回偿还债券(元) | -13,435,000.00 | |
已付利息融资(元) | -189,957,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -16,898,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -424,036,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额其他项目(元) | -1,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | -339,435,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 452,930,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 1,211,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 114,706,000.00 | |
公告日期 | 2023-04-28 | |
会计准则 | 香港会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 伟能集团_2022年年报资产负债表 | 伟能集团_2022年年报利润表 |