伟能集团 (01608.HK)

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现金流量表(伟能集团)

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2024年中报2023年年报2023年中报
起始日期 2024-01-012023-01-012023-01-01
截止日期 2024-06-302023-12-312023-06-30
报表类型 合并报表合并报表合并报表
报表年结日 123112311231
上市前/上市后 上市后上市后上市后
原始币种 港元港元港元
经营活动产生的现金流量
 除税前利润(元) --2,855,002,000.00-
 资产减值准备(元) -1,296,346,000.00-
 折旧与摊销(元) -257,252,000.00-
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) -6,079,000.00-
 应占联营及合营公司亏损收益(元) -705,903,000.00-
 重估盈余(元) -8,708,000.00-
 利息支出(元) -316,181,000.00-
 利息收入(元) --1,063,000.00-
 存货的减少增加(元) -123,494,000.00-
 应收帐款减少增加(元) -124,428,000.00-
 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) -145,234,000.00-
 应付帐款增加减少(元) --109,434,000.00-
 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) -218,299,000.00-
 经营资金变动其他项目(元) -932,000.00-
 经营活动产生的现金(元) -237,357,000.00-
 已付利息经营(元) --3,683,000.00-
 已付税项(元) --6,728,000.00-
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) 98,415,000.00-126,032,000.00
 经营活动产生的现金流量净额(元) 98,415,000.00226,946,000.00126,032,000.00
投资活动产生的现金流量
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -22,426,000.00-98,243,000.00-50,944,000.00
 出售无形资产及其他资产收到的现金(元) 16,380,000.00--
 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) --4,123,000.00-
 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) --52,000.00-
 出售证券投资所收到的现金(元) -7,784,000.00-
 已收利息及股息投资(元) 113,699,000.0044,186,000.00-
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) 648,000.0021,147,000.0011,612,000.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) 108,301,000.00-29,301,000.00-39,332,000.00
融资活动产生的现金流量
 新增借款(元) 814,360,000.001,886,998,000.00876,089,000.00
 偿还借款(元) -795,747,000.00-1,993,427,000.00-934,414,000.00
 发行股份(元) -228,030,000.00-
 发行费用(元) --11,471,000.00-
 已付利息融资(元) --276,682,000.00-
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -93,570,000.00-12,565,000.00-30,738,000.00
 融资活动产生的现金流量净额(元) -74,957,000.00-179,117,000.00-89,063,000.00
现金及现金等价物净增加额(元) 131,759,000.0018,528,000.00-2,363,000.00
现金及现金等价物的期初余额(元) 122,442,000.00114,706,000.00114,706,000.00
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) -985,000.00-10,792,000.00-10,060,000.00
现金及现金等价物的期末余额(元) 253,216,000.00122,442,000.00102,283,000.00
公告日期 2024-09-272024-04-302023-09-01
会计准则 香港会计准则香港会计准则香港会计准则
审计意见 ---
审核师 ---
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