城建设计_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 1,017,802,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 291,276,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 242,425,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -281,018,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -65,304,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 406,000.00 | |
| 利息支出(元) | 290,799,000.00 | |
| 利息收入(元) | -406,049,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -2,745,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -811,973,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 489,245,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 303,487,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -272,579,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -366,408,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 429,364,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 32,124,000.00 | |
| 已付税项(元) | -132,887,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 32,124,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 328,601,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -478,055,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 346,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -14,282,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -376,609,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 247,622,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 4,262,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 465,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -616,251,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 932,133,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -929,391,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -268,315,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -269,249,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -109,217,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -644,039,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -931,689,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 4,240,203,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 1,182,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 3,309,696,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 城建设计_2023年年报资产负债表 | 城建设计_2023年年报利润表 |