城建设计 (01599.HK)

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现金流量表(城建设计)

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2021年年报2021年中报2020年年报2020年中报
起始日期 2021-01-012021-01-012020-01-012020-01-01
截止日期 2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表
报表年结日 1231123112311231
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后
原始币种 人民币人民币人民币人民币
经营活动产生的现金流量
 除税前利润(元) 965,396,000.00442,875,000.00914,388,000.00418,185,000.00
 资产减值准备(元) 387,713,000.00212,530,000.00291,037,000.00138,016,000.00
 折旧与摊销(元) 213,308,000.0086,829,000.00169,457,000.0082,103,000.00
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) -2,944,000.00-1,940,000.00-
 应占联营及合营公司亏损收益(元) -223,228,000.00-123,752,000.00-87,485,000.00-49,317,000.00
 重估盈余(元) -7,694,000.00--3,190,000.00-
 利息支出(元) 284,211,000.00128,145,000.00245,956,000.00119,315,000.00
 利息收入(元) -415,073,000.00-215,461,000.00-372,662,000.00-194,035,000.00
 存货的减少增加(元) 54,624,000.0030,600,000.00-28,450,000.00-148,849,000.00
 应收帐款减少增加(元) -581,277,000.00-319,900,000.00-765,473,000.00-1,769,663,000.00
 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) -350,919,000.00-104,111,000.00632,606,000.00421,327,000.00
 应付帐款增加减少(元) 647,682,000.0032,840,000.00-189,353,000.00-251,973,000.00
 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) 152,623,000.00-579,649,000.00-1,086,457,000.00-819,341,000.00
 经营资金变动其他项目(元) -709,112,000.00-325,939,000.001,108,486,000.001,599,602,000.00
 经营活动产生的现金(元) 415,310,000.00-734,993,000.00830,800,000.00-454,630,000.00
 已收利息经营(元) 30,269,000.006,381,000.0044,806,000.0037,956,000.00
 已付税项(元) -141,921,000.00-85,632,000.00-140,618,000.00-76,898,000.00
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) 30,269,000.006,381,000.0044,806,000.0037,956,000.00
 经营活动产生的现金流量净额(元) 303,658,000.00-814,244,000.00734,988,000.00-493,572,000.00
投资活动产生的现金流量
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -148,919,000.00-67,251,000.00-130,719,000.00-83,294,000.00
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 5,758,000.006,031,000.002,904,000.00115,000.00
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -130,234,000.00-115,525,000.00-265,998,000.00-118,362,000.00
 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) --40,600,000.0072,582,000.00-156,274,000.00
 购买证券投资所支付的现金(元) -152,928,000.00-8,208,000.00-136,171,000.00-81,702,000.00
 出售证券投资所收到的现金(元) --1,130,000.00-
 已收利息及股息投资(元) 1,718,000.0030,000.00193,000.00-
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -599,509,000.00-440,062,000.00-1,018,398,000.00-234,615,000.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) -763,646,000.00-434,535,000.00-942,481,000.00-437,408,000.00
融资活动产生的现金流量
 新增借款(元) 2,313,648,000.00628,180,000.00760,989,000.00365,091,000.00
 偿还借款(元) -680,689,000.00-152,791,000.00-373,491,000.00-183,991,000.00
 已付股息融资(元) -228,263,000.00-13,876,000.00-174,684,000.00-6,000,000.00
 已付利息融资(元) -260,546,000.00-114,253,000.00-230,920,000.00-105,273,000.00
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -115,251,000.00-59,902,000.00-109,285,000.00-59,239,000.00
 融资活动产生的现金流量净额(元) 1,028,899,000.00287,358,000.00-127,391,000.0010,588,000.00
现金及现金等价物净增加额(元) 568,911,000.00-961,421,000.00-334,884,000.00-920,392,000.00
现金及现金等价物的期初余额(元) 3,533,750,000.003,533,750,000.003,883,735,000.003,883,735,000.00
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) -16,397,000.00-3,867,000.00-15,101,000.003,630,000.00
现金及现金等价物的期末余额(元) 4,086,264,000.002,568,462,000.003,533,750,000.002,966,973,000.00
公告日期 2022-04-212021-09-092021-04-222020-09-03
会计准则 国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则
审计意见 ----
审核师 ----
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