城建设计_2022年年报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-01 | |
截止日期 | 2022-12-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | 1,027,882,000.00 | |
资产减值准备(元) | 245,410,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 236,438,000.00 | |
出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -160,500,000.00 | |
应占联营及合营公司亏损收益(元) | -217,541,000.00 | |
重估盈余(元) | -6,192,000.00 | |
利息支出(元) | 320,405,000.00 | |
利息收入(元) | -440,847,000.00 | |
存货的减少增加(元) | 59,132,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | 58,439,000.00 | |
预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 269,986,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | 987,273,000.00 | |
预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -910,012,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | -271,229,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 1,198,644,000.00 | |
已收利息经营(元) | 98,099,000.00 | |
已付税项(元) | -147,300,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 98,099,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,149,443,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -197,915,000.00 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 111,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -6,344,000.00 | |
购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -239,145,000.00 | |
出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | -102,327,000.00 | |
出售证券投资所收到的现金(元) | 1,996,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 15,383,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 204,815,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -323,426,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 1,215,350,000.00 | |
偿还借款(元) | -1,368,192,000.00 | |
已付股息融资(元) | -258,021,000.00 | |
已付利息融资(元) | -314,097,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -128,409,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -853,369,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | -27,352,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 4,247,896,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 19,659,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 4,240,203,000.00 | |
公告日期 | 2023-04-20 | |
会计准则 | 国际会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 城建设计_2022年年报资产负债表 | 城建设计_2022年年报利润表 |