城建设计_2020年年报现金流量表
| 2020年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2020-01-01 | |
| 截止日期 | 2020-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 914,388,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 291,037,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 169,457,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 1,940,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -87,485,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -3,190,000.00 | |
| 利息支出(元) | 245,956,000.00 | |
| 利息收入(元) | -372,662,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -28,450,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -765,473,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 632,606,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -189,353,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -1,086,457,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 1,108,486,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 830,800,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 44,806,000.00 | |
| 已付税项(元) | -140,618,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 44,806,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 734,988,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -130,719,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 2,904,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -265,998,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | 72,582,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -136,171,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 1,130,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 193,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -486,402,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -942,481,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 760,989,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -373,491,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -174,684,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -230,920,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -109,285,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -127,391,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -334,884,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 3,883,735,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -15,101,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 3,533,750,000.00 | |
| 公告日期 | 2021-04-22 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 城建设计_2020年年报资产负债表 | 城建设计_2020年年报利润表 |