友联租赁_2018年年报现金流量表
| 2018年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2018-01-01 | |
| 截止日期 | 2018-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 62,683,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 25,349,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 418,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -34,000.00 | |
| 利息支出(元) | 241,557,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 447,518,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 64,131,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -10,122,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -26,753,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 804,747,000.00 | |
| 已付税项(元) | -23,363,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 781,384,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -26,719,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,719,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 2,154,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -2,424,115,000.00 | |
| 发行债券(元) | 295,123,000.00 | |
| 赎回偿还债券(元) | -670,390,000.00 | |
| 发行费用(元) | -4,637,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -160,566,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -810,585,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -55,920,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 425,827,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 21,363,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 391,270,000.00 | |
| 公告日期 | 2019-04-30 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 友联租赁_2018年年报资产负债表 | 友联租赁_2018年年报利润表 |