友联租赁 (01563.HK)

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现金流量表(友联租赁)

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2023年三季报2023年中报2022年年报2022年中报
起始日期 2023-01-012023-01-012022-01-012022-01-01
截止日期 2023-09-302023-06-302022-12-312022-06-30
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表
报表年结日 1231123112311231
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后
原始币种 人民币人民币人民币人民币
经营活动产生的现金流量
 除税前利润(元) --415,019,000.00-
 资产减值准备(元) --3,500,000.00-
 折旧与摊销(元) --25,880,000.00-
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) --434,000.00-
 利息支出(元) --76,984,000.00-
 利息收入(元) ---8,395,000.00-
 存货的减少增加(元) --178,000.00-
 应收帐款减少增加(元) --28,310,000.00-
 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) ---121,352,000.00-
 应付帐款增加减少(元) --7,586,000.00-
 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) ---76,515,000.00-
 经营资金变动其他项目(元) ---160,593,000.00-
 经营活动产生的现金(元) --191,036,000.00-
 已付利息经营(元) ---2,587,000.00-
 已付税项(元) ---37,185,000.00-
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) 760,355,000.00539,465,000.00-274,724,000.00
 经营活动产生的现金流量净额(元) 760,355,000.00539,465,000.00151,264,000.00274,724,000.00
投资活动产生的现金流量
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -143,609,000.00-5,022,000.00-1,617,000.00-
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) --187,000.00-
 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) --44,871,000.00-
 购买证券投资所支付的现金(元) -2,019,130,000.00-1,481,060,000.00-1,022,933,000.00-
 出售证券投资所收到的现金(元) 1,833,996,000.001,351,997,000.00987,933,000.00-
 已收利息及股息投资(元) 26,255,000.007,382,000.005,954,000.003,821,000.00
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -202,351,000.00-195,000,000.00-280,961,000.00-
 投资活动产生的现金流量净额(元) -504,839,000.00-321,703,000.00-266,566,000.003,821,000.00
融资活动产生的现金流量
 新增借款(元) 305,000,000.00305,000,000.00270,000,000.00-
 偿还借款(元) -462,660,000.00-404,460,000.00-733,627,000.00-331,461,000.00
 吸收投资所得(元) 17,648,000.00---
 发行股份(元) --599,492,000.00-
 已付利息融资(元) -8,686,000.00-7,937,000.00-39,130,000.00-18,778,000.00
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) --355,000.00-5,957,000.00-678,000.00
 融资活动产生的现金流量净额(元) -148,698,000.00-107,752,000.0090,778,000.00-350,917,000.00
现金及现金等价物净增加额(元) 106,818,000.00110,010,000.00-24,524,000.00-72,372,000.00
现金及现金等价物的期初余额(元) 125,832,000.00125,832,000.00141,822,000.00141,821,000.00
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) 9,719,000.006,606,000.008,534,000.00-254,000.00
现金及现金等价物的期末余额(元) 242,369,000.00242,448,000.00125,832,000.0069,195,000.00
公告日期 2023-12-282023-09-262023-04-242022-09-15
会计准则 国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则
审计意见 ----
审核师 ----
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