友联租赁_2017年年报现金流量表
| 2017年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2017-01-01 | |
| 截止日期 | 2017-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 52,229,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 15,870,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 1,286,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 40,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -6,000.00 | |
| 利息支出(元) | 203,995,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -588,116,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -83,738,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 46,701,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 17,027,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -334,712,000.00 | |
| 已付税项(元) | -18,383,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -353,095,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 10,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 2,992,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,002,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 2,626,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -3,111,495,000.00 | |
| 发行股份(元) | 68,930,000.00 | |
| 发行债券(元) | 900,090,000.00 | |
| 发行费用(元) | -1,800,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -172,118,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 309,607,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -78,846,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 504,673,000.00 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -38,360,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 425,827,000.00 | |
| 公告日期 | 2018-06-25 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 友联租赁_2017年年报资产负债表 | 友联租赁_2017年年报利润表 |