设计都会_2018年年报现金流量表
| 2018年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2018-01-01 | |
| 截止日期 | 2018-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 原始币种 | 新加坡元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 9,504,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 25,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 522,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 5,000.00 | |
| 利息支出(元) | 4,000.00 | |
| 利息收入(元) | -298,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -8,739,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -5,670,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -797,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 2,892,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 4,109,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 803,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 2,360,000.00 | |
| 已付税项(元) | -3,095,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -735,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -1,116,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 15,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 287,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 3,181,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,367,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 345,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -345,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -4,050,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -4,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -40,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -4,094,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -2,462,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 10,049,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 222,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 7,809,000.00 | |
| 公告日期 | 2019-04-07 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 设计都会_2018年年报资产负债表 | 设计都会_2018年年报利润表 |