设计都会 (01545.HK)

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现金流量表(设计都会)

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2018年年报2017年年报
起始日期 2018-01-012017-01-01
截止日期 2018-12-312017-12-31
报表类型 合并报表合并报表
报表年结日 12311231
上市前/上市后 上市前上市前
原始币种 新加坡元新加坡元
经营活动产生的现金流量
 除税前利润(元) 9,504,000.0010,215,000.00
 资产减值准备(元) 25,000.00455,000.00
 折旧与摊销(元) 522,000.00603,000.00
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) 5,000.00-8,000.00
 利息支出(元) 4,000.0038,000.00
 利息收入(元) -298,000.00-193,000.00
 存货的减少增加(元) -8,739,000.00-3,043,000.00
 应收帐款减少增加(元) -5,670,000.00-35,000.00
 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) -797,000.00-329,000.00
 应付帐款增加减少(元) 2,892,000.00524,000.00
 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) 4,109,000.00183,000.00
 经营资金变动其他项目(元) 803,000.00-
 经营活动产生的现金(元) 2,360,000.008,410,000.00
 已付税项(元) -3,095,000.00-784,000.00
 经营活动产生的现金流量净额(元) -735,000.007,626,000.00
投资活动产生的现金流量
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -1,116,000.00-166,000.00
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 15,000.008,000.00
 已收利息及股息投资(元) 287,000.00147,000.00
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) 3,181,000.00-2,577,000.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) 2,367,000.00-2,588,000.00
融资活动产生的现金流量
 新增借款(元) 345,000.0012,005,000.00
 偿还借款(元) -345,000.00-12,375,000.00
 已付股息融资(元) -4,050,000.00-3,134,000.00
 已付利息融资(元) -4,000.00-38,000.00
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -40,000.00700,000.00
 融资活动产生的现金流量净额(元) -4,094,000.00-2,842,000.00
现金及现金等价物净增加额(元) -2,462,000.002,196,000.00
现金及现金等价物的期初余额(元) 10,049,000.008,550,000.00
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) 222,000.00-697,000.00
现金及现金等价物的期末余额(元) 7,809,000.0010,049,000.00
公告日期 2019-04-072018-04-27
会计准则 国际会计准则国际会计准则
审计意见 --
审核师 --
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