三生制药_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 1,978,459,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | -52,710,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 351,462,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 1,877,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 29,795,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 358,548,000.00 | |
| 利息支出(元) | 212,296,000.00 | |
| 利息收入(元) | -153,124,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -37,258,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 231,343,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -609,875,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -37,459,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 269,775,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 10,623,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 2,553,752,000.00 | |
| 已付税项(元) | -470,895,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,082,857,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -624,717,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 15,382,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -79,619,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -3,936,477,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 5,004,915,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 119,611,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,844,450,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,345,355,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 1,990,888,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -803,239,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 5,000,000.00 | |
| 发行股份(元) | 337,000.00 | |
| 发行债券(元) | 1,200,000,000.00 | |
| 赎回偿还债券(元) | -2,377,953,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -224,883,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -122,437,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -20,689,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -352,976,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 384,526,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 2,151,746,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 74,889,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 2,611,161,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 三生制药_2023年年报资产负债表 | 三生制药_2023年年报利润表 |