三生制药_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 1,194,068,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | -4,276,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 179,504,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 1,366,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 10,561,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 232,187,000.00 | |
| 利息支出(元) | 88,878,000.00 | |
| 利息收入(元) | -131,947,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -31,007,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -16,568,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 9,688,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 24,352,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -98,942,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -52,405,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 1,405,459,000.00 | |
| 已付税项(元) | -220,974,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,184,485,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -323,337,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 1,232,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -42,728,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -4,479,896,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 3,655,524,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 128,348,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -338,939,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,399,796,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 1,640,888,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -303,939,000.00 | |
| 发行股份(元) | 337,000.00 | |
| 发行债券(元) | 1,200,000,000.00 | |
| 赎回偿还债券(元) | -2,373,077,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -58,321,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -13,551,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 92,337,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -122,974,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 2,151,746,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 42,749,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 2,071,521,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-09-28 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 三生制药_2023年中报资产负债表 | 三生制药_2023年中报利润表 |