三生制药_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 1,104,698,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 120,515,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 201,042,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 1,067,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 12,300,000.00 | |
| 利息支出(元) | 34,663,000.00 | |
| 利息收入(元) | -61,830,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -97,260,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 201,727,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 8,147,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 33,468,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -88,943,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -227,339,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 1,242,255,000.00 | |
| 已付税项(元) | -168,859,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,073,396,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -268,569,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 876,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -54,252,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -8,289,242,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 6,837,114,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 57,485,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -93,771,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,810,359,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 1,406,273,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -150,000,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 2,297,000.00 | |
| 回购股份(元) | -475,680,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -7,360,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,513,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 774,017,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 37,054,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 2,868,077,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 24,060,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 2,929,191,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-09-30 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 三生制药_2022年中报资产负债表 | 三生制药_2022年中报利润表 |