红星美凯龙 (01528.HK)

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红星美凯龙_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2023-01-01       
截止日期 2023-12-31       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 人民币       
经营活动产生的现金流量       
 除税前利润(元) -2,539,604,000.00       
 资产减值准备(元) 1,883,952,000.00       
 折旧与摊销(元) 318,139,000.00       
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) 88,650,000.00       
 投资亏损收益(元) -53,682,000.00       
 应占联营及合营公司亏损收益(元) -77,704,000.00       
 重估盈余(元) 1,590,788,000.00       
 利息支出(元) 2,654,625,000.00       
 利息收入(元) -167,317,000.00       
 存货的减少增加(元) 42,692,000.00       
 应收帐款减少增加(元) 625,466,000.00       
 应付帐款增加减少(元) -346,660,000.00       
 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) 2,990,000.00       
 经营资金变动其他项目(元) -935,999,000.00       
 经营活动产生的现金(元) 3,086,336,000.00       
 已付税项(元) -722,695,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 2,363,641,000.00       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -40,237,000.00       
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 120,272,000.00       
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -311,067,000.00       
 出售无形资产及其他资产收到的现金(元) 35,550,000.00       
 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) -12,500,000.00       
 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) 633,968,000.00       
 购买证券投资所支付的现金(元) 51,940,000.00       
 出售证券投资所收到的现金(元) 456,663,000.00       
 已收利息及股息投资(元) 102,069,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -335,297,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 701,361,000.00       
融资活动产生的现金流量       
 新增借款(元) 12,209,630,000.00       
 偿还借款(元) -12,177,895,000.00       
 吸收投资所得(元) 305,455,000.00       
 赎回偿还债券(元) -530,829,000.00       
 已付股息融资(元) -167,781,000.00       
 已付利息融资(元) -2,222,086,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -582,450,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -3,165,956,000.00       
现金及现金等价物净增加额(元) -100,954,000.00       
现金及现金等价物的期初余额(元) 2,608,264,000.00       
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) -510,000.00       
现金及现金等价物的期末余额(元) 2,506,800,000.00       
公告日期 2024-04-29       
会计准则 国际会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
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