红星美凯龙 (01528.HK)

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红星美凯龙_2023年中报现金流量表

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起始日期 2023-01-01       
截止日期 2023-06-30       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 人民币       
经营活动产生的现金流量       
 除税前利润(元) 288,200,000.00       
 资产减值准备(元) 252,246,000.00       
 折旧与摊销(元) 173,222,000.00       
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) 72,966,000.00       
 投资亏损收益(元) -34,541,000.00       
 应占联营及合营公司亏损收益(元) -88,767,000.00       
 重估盈余(元) 301,208,000.00       
 利息支出(元) 1,258,002,000.00       
 利息收入(元) -79,573,000.00       
 存货的减少增加(元) 31,625,000.00       
 应收帐款减少增加(元) 262,268,000.00       
 应付帐款增加减少(元) -64,467,000.00       
 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) 314,802,000.00       
 经营资金变动其他项目(元) -388,866,000.00       
 经营活动产生的现金(元) 2,298,325,000.00       
 已付税项(元) -230,087,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 2,068,238,000.00       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -44,584,000.00       
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 118,679,000.00       
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -211,254,000.00       
 出售无形资产及其他资产收到的现金(元) 306,000.00       
 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) 81,523,000.00       
 购买证券投资所支付的现金(元) -88,060,000.00       
 出售证券投资所收到的现金(元) 851,765,000.00       
 已收利息及股息投资(元) 54,240,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -28,150,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 734,465,000.00       
融资活动产生的现金流量       
 新增借款(元) 2,585,708,000.00       
 偿还借款(元) -3,486,307,000.00       
 赎回偿还债券(元) -500,829,000.00       
 已付股息融资(元) -17,209,000.00       
 已付利息融资(元) -1,247,263,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -247,274,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -2,913,174,000.00       
现金及现金等价物净增加额(元) -110,471,000.00       
现金及现金等价物的期初余额(元) 2,608,264,000.00       
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) 627,000.00       
现金及现金等价物的期末余额(元) 2,498,420,000.00       
公告日期 2023-09-27       
会计准则 国际会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
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