红星美凯龙_2023年中报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
截止日期 | 2023-06-30 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | 288,200,000.00 | |
资产减值准备(元) | 252,246,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 173,222,000.00 | |
出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 72,966,000.00 | |
投资亏损收益(元) | -34,541,000.00 | |
应占联营及合营公司亏损收益(元) | -88,767,000.00 | |
重估盈余(元) | 301,208,000.00 | |
利息支出(元) | 1,258,002,000.00 | |
利息收入(元) | -79,573,000.00 | |
存货的减少增加(元) | 31,625,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | 262,268,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | -64,467,000.00 | |
预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 314,802,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | -388,866,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 2,298,325,000.00 | |
已付税项(元) | -230,087,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,068,238,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -44,584,000.00 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 118,679,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -211,254,000.00 | |
出售无形资产及其他资产收到的现金(元) | 306,000.00 | |
出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 81,523,000.00 | |
购买证券投资所支付的现金(元) | -88,060,000.00 | |
出售证券投资所收到的现金(元) | 851,765,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 54,240,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -28,150,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 734,465,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 2,585,708,000.00 | |
偿还借款(元) | -3,486,307,000.00 | |
赎回偿还债券(元) | -500,829,000.00 | |
已付股息融资(元) | -17,209,000.00 | |
已付利息融资(元) | -1,247,263,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -247,274,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -2,913,174,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | -110,471,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 2,608,264,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 627,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 2,498,420,000.00 | |
公告日期 | 2023-09-27 | |
会计准则 | 国际会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
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