红星美凯龙 (01528.HK)

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红星美凯龙_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2022-01-01       
截止日期 2022-12-31       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 人民币       
经营活动产生的现金流量       
 除税前利润(元) 1,597,653,000.00       
 资产减值准备(元) 960,034,000.00       
 折旧与摊销(元) 370,433,000.00       
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) -33,619,000.00       
 投资亏损收益(元) -42,837,000.00       
 应占联营及合营公司亏损收益(元) 26,433,000.00       
 重估盈余(元) 774,161,000.00       
 利息支出(元) 2,503,313,000.00       
 利息收入(元) -230,572,000.00       
 存货的减少增加(元) 26,219,000.00       
 应收帐款减少增加(元) -205,940,000.00       
 应付帐款增加减少(元) -336,272,000.00       
 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) -818,823,000.00       
 经营资金变动其他项目(元) -449,090,000.00       
 经营活动产生的现金(元) 4,141,093,000.00       
 已付税项(元) -262,090,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 3,879,003,000.00       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -201,595,000.00       
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 48,601,000.00       
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -847,815,000.00       
 出售无形资产及其他资产收到的现金(元) 13,679,000.00       
 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) 134,834,000.00       
 购买证券投资所支付的现金(元) -2,405,889,000.00       
 出售证券投资所收到的现金(元) 3,188,278,000.00       
 已收利息及股息投资(元) 273,409,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) 484,193,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 687,695,000.00       
融资活动产生的现金流量       
 新增借款(元) 11,156,593,000.00       
 偿还借款(元) -12,858,678,000.00       
 吸收投资所得(元) 2,730,000.00       
 回购股份(元) -5,003,000.00       
 发行债券(元) 1,697,888,000.00       
 赎回偿还债券(元) -4,131,427,000.00       
 已付股息融资(元) -574,310,000.00       
 已付利息融资(元) -2,492,644,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -854,395,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -8,059,246,000.00       
现金及现金等价物净增加额(元) -3,492,548,000.00       
现金及现金等价物的期初余额(元) 6,097,987,000.00       
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) 2,825,000.00       
现金及现金等价物的期末余额(元) 2,608,264,000.00       
公告日期 2023-04-28       
会计准则 国际会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
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