康德莱医械_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 175,128,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 4,383,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 47,554,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 620,000.00 | |
| 利息支出(元) | 3,194,000.00 | |
| 利息收入(元) | -11,831,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 21,124,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 20,175,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -62,607,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 197,740,000.00 | |
| 已付税项(元) | -19,594,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 178,146,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -168,839,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 779,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -62,356,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -10,000,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 10,886,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -54,282,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -283,812,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 88,340,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -42,000,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 3,000,000.00 | |
| 发行股份(元) | 36,000,000.00 | |
| 回购股份(元) | -21,259,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -53,670,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -2,353,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 8,058,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -97,608,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 518,266,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 3,010,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 423,668,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-16 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 康德莱医械_2023年年报资产负债表 | 康德莱医械_2023年年报利润表 |