康德莱医械 (01501.HK)

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康德莱医械_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2022-01-01       
截止日期 2022-12-31       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 人民币       
经营活动产生的现金流量       
 除税前利润(元) 144,468,000.00       
 资产减值准备(元) 248,000.00       
 折旧与摊销(元) 37,077,000.00       
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) 235,000.00       
 重估盈余(元) -7,360,000.00       
 利息支出(元) 818,000.00       
 利息收入(元) -13,408,000.00       
 存货的减少增加(元) -62,031,000.00       
 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) 7,727,000.00       
 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) 55,667,000.00       
 经营资金变动其他项目(元) 29,737,000.00       
 经营活动产生的现金(元) 193,178,000.00       
 已付利息经营(元) -62,000.00       
 已付税项(元) -12,656,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 180,460,000.00       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -243,207,000.00       
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 874,000.00       
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -57,594,000.00       
 购买证券投资所支付的现金(元) -35,000,000.00       
 出售证券投资所收到的现金(元) 10,212,000.00       
 已收利息及股息投资(元) 12,480,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -3,949,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -316,184,000.00       
融资活动产生的现金流量       
 新增借款(元) 32,660,000.00       
 吸收投资所得(元) 3,500,000.00       
 发行股份(元) 24,000,000.00       
 已付股息融资(元) -50,156,000.00       
 已付利息融资(元) -90,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -192,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) 9,722,000.00       
现金及现金等价物净增加额(元) -126,002,000.00       
现金及现金等价物的期初余额(元) 640,550,000.00       
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) 3,718,000.00       
现金及现金等价物的期末余额(元) 518,266,000.00       
公告日期 2023-04-13       
会计准则 香港会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
相关报表 康德莱医械_2022年年报资产负债表 康德莱医械_2022年年报利润表

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