康德莱医械_2022年年报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-01 | |
截止日期 | 2022-12-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | 144,468,000.00 | |
资产减值准备(元) | 248,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 37,077,000.00 | |
出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 235,000.00 | |
重估盈余(元) | -7,360,000.00 | |
利息支出(元) | 818,000.00 | |
利息收入(元) | -13,408,000.00 | |
存货的减少增加(元) | -62,031,000.00 | |
预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 7,727,000.00 | |
预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 55,667,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | 29,737,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 193,178,000.00 | |
已付利息经营(元) | -62,000.00 | |
已付税项(元) | -12,656,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 180,460,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -243,207,000.00 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 874,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -57,594,000.00 | |
购买证券投资所支付的现金(元) | -35,000,000.00 | |
出售证券投资所收到的现金(元) | 10,212,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 12,480,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -3,949,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -316,184,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 32,660,000.00 | |
吸收投资所得(元) | 3,500,000.00 | |
发行股份(元) | 24,000,000.00 | |
已付股息融资(元) | -50,156,000.00 | |
已付利息融资(元) | -90,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -192,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 9,722,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | -126,002,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 640,550,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 3,718,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 518,266,000.00 | |
公告日期 | 2023-04-13 | |
会计准则 | 香港会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 康德莱医械_2022年年报资产负债表 | 康德莱医械_2022年年报利润表 |