世纪睿科_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 139,519,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 224,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -9,405,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -60,792,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 26,160,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 114,969,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 210,675,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 1,133,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -7,189,000.00 | |
| 已付税项(元) | -21,632,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 1,133,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 182,987,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -12,722,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -3,127,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -49,029,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -9,592,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -74,470,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 63,081,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -55,328,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -1,013,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -17,018,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -10,278,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 98,239,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 50,928,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 369,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 149,536,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 世纪睿科_2023年年报资产负债表 | 世纪睿科_2023年年报利润表 |