世纪睿科 (01450.HK)

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现金流量表(世纪睿科)

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2023年年报2023年中报2022年年报2022年中报
起始日期 2023-01-012023-01-012022-01-012022-01-01
截止日期 2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表
报表年结日 1231123112311231
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后
原始币种 人民币人民币人民币人民币
经营活动产生的现金流量
 除税前利润(元) 139,519,000.00--6,056,000.00-
 资产减值准备(元) --92,000.00-
 折旧与摊销(元) --17,952,000.00-
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) 224,000.00--5,560,000.00-
 应占联营及合营公司亏损收益(元) ---150,000.00-
 利息支出(元) --14,414,000.00-
 利息收入(元) ---230,000.00-
 存货的减少增加(元) -9,405,000.00-446,000.00-
 应收帐款减少增加(元) -60,792,000.00--90,596,000.00-
 应付帐款增加减少(元) 26,160,000.00-28,138,000.00-
 经营资金变动其他项目(元) 114,969,000.0085,918,000.0045,813,000.00-16,327,000.00
 经营活动产生的现金(元) 210,675,000.0085,918,000.004,263,000.00-16,327,000.00
 已收利息经营(元) 1,133,000.00-230,000.00-
 已付利息经营(元) -7,189,000.00-2,497,000.00-5,977,000.00-5,161,000.00
 已付税项(元) -21,632,000.00-13,300,000.00-600,000.00-172,000.00
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) 1,133,000.00-230,000.00-
 经营活动产生的现金流量净额(元) 182,987,000.0070,121,000.00-2,084,000.00-21,660,000.00
投资活动产生的现金流量
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -12,722,000.00-6,676,000.00-4,815,000.00-1,180,000.00
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) ---94,000.00
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -3,127,000.00-644,000.00-2,361,000.00-212,000.00
 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) -49,029,000.00-32,029,000.00--
 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) --744,000.00-
 出售证券投资所收到的现金(元) --38,863,000.00-
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -9,592,000.00-341,000.00-91,000.0039,769,000.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) -74,470,000.00-39,690,000.0032,340,000.0038,471,000.00
融资活动产生的现金流量
 新增借款(元) 63,081,000.007,700,000.0048,640,000.0017,889,000.00
 偿还借款(元) -55,328,000.00-18,812,000.00-79,359,000.00-57,303,000.00
 已付利息融资(元) -1,013,000.00--238,000.00-
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -17,018,000.00--3,877,000.00-
 融资活动产生的现金流量净额(元) -10,278,000.00-11,112,000.00-34,834,000.00-39,414,000.00
现金及现金等价物净增加额(元) 98,239,000.0019,319,000.00-4,578,000.00-22,603,000.00
现金及现金等价物的期初余额(元) 50,928,000.0050,928,000.0054,556,000.0060,063,000.00
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) 369,000.00191,000.00950,000.002,360,000.00
现金及现金等价物的期末余额(元) 149,536,000.0070,438,000.0050,928,000.0039,820,000.00
公告日期 2024-04-222023-09-122023-04-262022-09-15
会计准则 香港会计准则香港会计准则香港会计准则香港会计准则
审计意见 ----
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