世纪睿科_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -6,056,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 92,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 17,952,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -5,560,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -150,000.00 | |
| 利息支出(元) | 14,414,000.00 | |
| 利息收入(元) | -230,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 446,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -90,596,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 28,138,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 45,813,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 4,263,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 230,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -5,977,000.00 | |
| 已付税项(元) | -600,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 230,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,084,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -4,815,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -2,361,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 744,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 38,863,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -91,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 32,340,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 48,640,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -79,359,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -238,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -3,877,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -34,834,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -4,578,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 54,556,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 950,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 50,928,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 世纪睿科_2022年年报资产负债表 | 世纪睿科_2022年年报利润表 |