上海复旦_2023年三季报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
截止日期 | 2023-09-30 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
已付税项(元) | -9,297,724.09 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,093,290,645.60 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,102,588,369.69 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -490,453,116.09 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 257,799.85 | |
购买证券投资所支付的现金(元) | -514,900,000.00 | |
出售证券投资所收到的现金(元) | 623,174,746.17 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 3,204,192.21 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -378,716,377.86 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 1,275,135,414.91 | |
偿还借款(元) | -35,539,018.20 | |
已付股息融资(元) | -125,696,779.13 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -17,159,718.35 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 1,096,739,899.23 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | -393,063,089.70 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 1,120,286,945.68 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -8,498,241.38 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 727,223,855.98 | |
公告日期 | 2023-10-30 | |
会计准则 | 大陆会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 上海复旦_2023年三季报资产负债表 | 上海复旦_2023年三季报利润表 |