云能国际_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -4,628,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | -1,275,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 61,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -237,000.00 | |
| 利息支出(元) | 4,059,000.00 | |
| 利息收入(元) | -357,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -16,688,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -46,361,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 44,879,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 18,070,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 16,821,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 14,344,000.00 | |
| 已付税项(元) | -342,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,002,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -65,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 357,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 292,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 155,538,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -94,434,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -4,059,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 57,045,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 71,339,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 43,090,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 6,189,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 120,618,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 云能国际_2023年年报资产负债表 | 云能国际_2023年年报利润表 |