2023年年报 | 2023年中报 | 2022年年报 | 2022年中报 | |
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起始日期 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 |
截止日期 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
原始币种 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
经营活动产生的现金流量 | ||||
除税前利润(元) | -4,628,000.00 | - | -8,877,000.00 | - |
资产减值准备(元) | -1,275,000.00 | - | 5,305,000.00 | - |
折旧与摊销(元) | 61,000.00 | - | 689,000.00 | - |
出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | - | - | 105,000.00 | - |
重估盈余(元) | -237,000.00 | - | - | - |
利息支出(元) | 4,059,000.00 | - | 2,365,000.00 | - |
利息收入(元) | -357,000.00 | - | -346,000.00 | - |
存货的减少增加(元) | -16,688,000.00 | - | -15,815,000.00 | - |
应收帐款减少增加(元) | -46,361,000.00 | - | 22,382,000.00 | - |
预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 44,879,000.00 | - | -28,481,000.00 | - |
应付帐款增加减少(元) | 18,070,000.00 | - | 3,614,000.00 | - |
预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 16,902,000.00 | - | 11,573,000.00 | - |
经营资金变动其他项目(元) | -81,000.00 | - | -104,000.00 | - |
经营活动产生的现金(元) | 14,344,000.00 | - | -7,590,000.00 | - |
已付税项(元) | -342,000.00 | - | - | - |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | - | -116,668,000.00 | - | -40,547,000.00 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,002,000.00 | -116,668,000.00 | -7,590,000.00 | -40,547,000.00 |
投资活动产生的现金流量 | ||||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -65,000.00 | -62,000.00 | -16,000.00 | - |
已收利息及股息投资(元) | 357,000.00 | 98,000.00 | 346,000.00 | 183,000.00 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 292,000.00 | 36,000.00 | 330,000.00 | 183,000.00 |
融资活动产生的现金流量 | ||||
新增借款(元) | 155,538,000.00 | 158,766,000.00 | 61,563,000.00 | 58,486,000.00 |
偿还借款(元) | -94,434,000.00 | -22,681,000.00 | -99,284,000.00 | -58,486,000.00 |
已付利息融资(元) | -4,059,000.00 | - | -2,365,000.00 | -1,645,000.00 |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | - | - | -194,000.00 | -141,000.00 |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 57,045,000.00 | 136,085,000.00 | -40,280,000.00 | -1,786,000.00 |
现金及现金等价物净增加额(元) | 71,339,000.00 | 19,453,000.00 | -47,540,000.00 | -42,150,000.00 |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 43,090,000.00 | 43,090,000.00 | 103,122,000.00 | 103,122,000.00 |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 6,189,000.00 | -16,130,000.00 | -12,492,000.00 | -11,007,000.00 |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 120,618,000.00 | 46,413,000.00 | 43,090,000.00 | 49,965,000.00 |
公告日期 | 2024-04-29 | 2023-09-26 | 2023-04-28 | 2022-09-30 |
会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
审计意见 | - | - | - | - |
审核师 | - | - | - | - |
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