中国金茂 (00817.HK)

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中国金茂_2024年中报现金流量表

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起始日期 2024-01-01       
截止日期 2024-06-30       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 人民币       
经营活动产生的现金流量       
 除税前利润(元) 2,189,227,000.00       
 资产减值准备(元) 165,685,000.00       
 折旧与摊销(元) 428,014,000.00       
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) -504,299,000.00       
 投资亏损收益(元) -36,455,000.00       
 应占联营及合营公司亏损收益(元) -1,186,906,000.00       
 重估盈余(元) 84,978,000.00       
 利息支出(元) 1,266,852,000.00       
 利息收入(元) -416,212,000.00       
 存货的减少增加(元) -47,992,000.00       
 应收帐款减少增加(元) -288,283,000.00       
 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) 4,607,250,000.00       
 应付帐款增加减少(元) -4,652,943,000.00       
 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) 5,439,351,000.00       
 经营资金变动其他项目(元) -8,922,148,000.00       
 经营活动产生的现金(元) -1,873,881,000.00       
 已收利息经营(元) 443,093,000.00       
 已付税项(元) -2,252,445,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) 443,093,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -3,683,233,000.00       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -215,204,000.00       
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 7,551,000.00       
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -14,192,000.00       
 出售无形资产及其他资产收到的现金(元) 28,000.00       
 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) -2,663,607,000.00       
 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) -792,438,000.00       
 购买证券投资所支付的现金(元) 83,879,000.00       
 出售证券投资所收到的现金(元) 36,455,000.00       
 已收利息及股息投资(元) 79,789,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -713,481,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -4,191,220,000.00       
融资活动产生的现金流量       
 新增借款(元) 25,814,042,000.00       
 偿还借款(元) -18,240,147,000.00       
 吸收投资所得(元) 119,178,000.00       
 发行债券(元) 15,000,000,000.00       
 已付股息融资(元) -371,762,000.00       
 已付利息融资(元) -3,133,925,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -8,483,337,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) 10,704,049,000.00       
现金及现金等价物净增加额(元) 2,829,596,000.00       
现金及现金等价物的期初余额(元) 30,919,968,000.00       
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) 1,161,000.00       
现金及现金等价物的期末余额(元) 33,750,725,000.00       
公告日期 2024-09-12       
会计准则 香港会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
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