中国金茂_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -2,812,533,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 4,856,133,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 1,008,924,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -1,371,735,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -241,516,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 919,434,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -46,252,000.00 | |
| 利息支出(元) | 3,013,873,000.00 | |
| 利息收入(元) | -1,899,482,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -283,459,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 367,999,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -6,365,316,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 614,512,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -12,115,263,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 18,182,271,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 3,827,590,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 1,622,082,000.00 | |
| 已付税项(元) | -1,792,640,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 1,055,782,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,090,732,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -827,585,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 10,255,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -110,356,000.00 | |
| 出售无形资产及其他资产收到的现金(元) | 23,154,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -2,193,596,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 3,458,401,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | 94,638,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 241,516,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 271,353,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 677,368,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,645,148,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 80,129,302,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -87,386,111,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 8,501,839,000.00 | |
| 发行费用(元) | 8,000,000,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -1,026,523,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -7,084,283,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -12,041,011,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -10,906,787,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -6,170,907,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 37,089,244,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 1,631,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 30,919,968,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中国金茂_2023年年报资产负债表 | 中国金茂_2023年年报利润表 |