中国金茂_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 6,139,674,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 399,445,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -60,301,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -192,637,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -1,402,906,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 9,353,000.00 | |
| 利息支出(元) | 1,355,034,000.00 | |
| 利息收入(元) | -1,036,509,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -186,517,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 46,124,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 1,679,996,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -1,095,930,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -6,623,808,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -435,505,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -1,404,487,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 778,009,000.00 | |
| 已付税项(元) | -2,062,195,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 65,057,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,401,625,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -604,787,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 213,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -23,954,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -3,365,646,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 1,452,219,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | 422,593,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 192,637,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 22,430,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 5,229,682,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,325,387,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 48,003,734,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -45,317,793,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 1,062,465,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -100,149,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -3,095,239,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 1,334,740,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 1,887,758,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 1,811,520,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 31,050,637,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 25,126,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 32,887,283,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-09-15 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中国金茂_2022年中报资产负债表 | 中国金茂_2022年中报利润表 |