中国东方教育_2018年年报现金流量表
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起始日期 | 2018-01-01 | |
截止日期 | 2018-12-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市前 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | 681,956,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 360,447,000.00 | |
出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -4,444,000.00 | |
重估盈余(元) | -58,003,000.00 | |
利息收入(元) | -23,954,000.00 | |
存货的减少增加(元) | -7,300,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | -19,383,000.00 | |
预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -21,340,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | 38,924,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | 198,284,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 1,145,187,000.00 | |
已付税项(元) | -165,067,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 980,120,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -665,585,000.00 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 9,274,000.00 | |
出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 596,000.00 | |
购买证券投资所支付的现金(元) | -5,849,900,000.00 | |
出售证券投资所收到的现金(元) | 5,907,903,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 23,954,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 796,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -572,962,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 50,715,000.00 | |
偿还借款(元) | -222,000,000.00 | |
发行股份(元) | 533,000.00 | |
发行费用(元) | -4,918,000.00 | |
已付股息融资(元) | -873,739,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -406,206,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -1,455,615,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | -1,048,457,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 2,034,750,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 986,293,000.00 | |
公告日期 | 2019-05-26 | |
会计准则 | 香港会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 中国东方教育_2018年年报资产负债表 | 中国东方教育_2018年年报利润表 |