中国东方教育 (00667.HK)

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现金流量表(中国东方教育)

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2023年中报2022年年报2022年中报
起始日期 2023-01-012022-01-012022-01-01
截止日期 2023-06-302022-12-312022-06-30
报表类型 合并报表合并报表合并报表
报表年结日 123112311231
上市前/上市后 上市后上市后上市后
原始币种 人民币人民币人民币
经营活动产生的现金流量
 除税前利润(元) -498,022,000.00-
 折旧与摊销(元) -634,845,000.00-
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) -9,263,000.00-
 投资亏损收益(元) -2,109,000.00-
 利息支出(元) -156,171,000.00-
 利息收入(元) --63,607,000.00-
 存货的减少增加(元) --6,491,000.00-
 应收帐款减少增加(元) --33,945,000.00-
 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) -4,537,000.00-
 应付帐款增加减少(元) --45,119,000.00-
 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) --223,610,000.00-
 经营资金变动其他项目(元) --171,251,000.00-
 经营活动产生的现金(元) -760,924,000.00-
 已付税项(元) --139,204,000.00-
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) 487,865,000.00-357,251,000.00
 经营活动产生的现金流量净额(元) 487,865,000.00621,720,000.00357,251,000.00
投资活动产生的现金流量
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -422,787,000.00-951,367,000.00-458,948,000.00
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 1,714,000.004,076,000.002,812,000.00
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -2,200,000.00-17,944,000.00-15,989,000.00
 购买证券投资所支付的现金(元) -185,000,000.00-2,198,501,000.00-1,337,501,000.00
 出售证券投资所收到的现金(元) 329,823,000.002,090,016,000.00748,700,000.00
 已收利息及股息投资(元) 58,885,000.0041,757,000.0026,037,000.00
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) 74,399,000.00393,621,000.00123,639,000.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) -145,166,000.00-638,342,000.00-911,250,000.00
融资活动产生的现金流量
 发行股份(元) 4,550,000.003,523,000.001,605,000.00
 已付股息融资(元) -394,892,000.00-452,653,000.00-452,653,000.00
 已付利息融资(元) -71,570,000.00-156,171,000.00-82,406,000.00
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -133,328,000.00-274,554,000.00-112,357,000.00
 融资活动产生的现金流量净额(元) -595,240,000.00-879,855,000.00-645,811,000.00
现金及现金等价物净增加额(元) -252,541,000.00-896,477,000.00-1,199,810,000.00
现金及现金等价物的期初余额(元) 1,435,498,000.002,212,294,000.002,212,294,000.00
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) 2,913,000.00119,681,000.00598,000.00
现金及现金等价物的期末余额(元) 1,185,870,000.001,435,498,000.001,013,082,000.00
公告日期 2023-09-122023-04-242022-09-14
会计准则 香港会计准则香港会计准则香港会计准则
审计意见 ---
审核师 ---
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