中国大冶有色金属_2021年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2021-01-01 | |
| 截止日期 | 2021-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 471,518,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 130,833,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 710,492,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -5,037,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -59,218,000.00 | |
| 利息支出(元) | 314,366,000.00 | |
| 利息收入(元) | -30,880,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -1,278,428,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 92,044,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 158,193,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 211,753,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -167,761,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 73,790,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 621,665,000.00 | |
| 已付税项(元) | -37,285,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 584,380,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -1,521,983,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 562,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -101,060,000.00 | |
| 出售无形资产及其他资产收到的现金(元) | 12,025,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 30,880,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 153,041,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,426,535,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 11,524,528,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -10,344,422,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 350,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -255,035,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 1,275,071,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 432,916,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 374,735,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 7,151,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 814,802,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-04-25 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中国大冶有色金属_2021年年报资产负债表 | 中国大冶有色金属_2021年年报利润表 |